निफ्टी भले ही ऊंचाई पर पहुंच रहा हो, लेकिन सूचकांक अपने अपट्रेंड को पुनर्जीवित करने और 25,100 का लक्ष्य हासिल करने से पहले तेजड़ियों को 24,775 पर एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ता है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स को 24,500 के करीब समर्थन उभरता दिख रहा है, जबकि डेरिवेटिव पोजिशनिंग से संकेत मिलता है कि आक्रामक कॉल राइटिंग तेजी को सीमित कर सकती है और सूचकांक को 24,400-24,800 रेंज के भीतर रख सकती है।
जेम्स ने बैंक निफ्टी के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा किया, बताया कि कैसे समापन नीलामी सत्र डेरिवेटिव ट्रेडिंग को बदल रहा है, और उनकी हालिया रैलियों के बाद एथर एनर्जी और सीमेंस एनर्जी इंडिया की संभावनाओं का आकलन करता है।
बातचीत के संपादित अंश:
निफ्टी इस सप्ताह भी ऊपर की ओर बढ़ता रहा। इस सप्ताह निफ्टी के लिए तत्काल समर्थन और प्रतिरोध स्तर क्या हैं? क्या 24,500 प्रमुख समर्थन है, 24,775-25,000 प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं?
जबकि 24400 पर 10 दिवसीय एसएमए कीमतों में गिरावट को आकर्षित करता है, 24500 समर्थन प्रतीत होता है जिससे बैल फिर से संगठित होने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा प्रयास, यदि सफल हो, तो 24775 को नीचे ले जा सकता है, जो 25100 के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ अपट्रेंड के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है। मध्य बोलिंगर प्रतिबंध समर्थन अब 24248 पर है, जबकि प्रमुख फ़ाइबो समर्थन 24080 पर है।
बैंक निफ्टी के लिए तकनीकी दृष्टिकोण क्या है, खासकर सप्ताह की शुरुआत में वित्तीय शेयरों के दबाव में आने के बाद?
बैंक निफ्टी 57,300 और 58,300 के बीच सीमित दायरे में बना हुआ है, जिसमें 57,300 प्रमुख समर्थन के रूप में और 58,300 तत्काल प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है। सूचकांक अपनी बढ़ती प्रवृत्ति रेखा से ऊपर बना हुआ है, जबकि एक तेजी से एमएसीडी क्रॉसओवर अल्पकालिक गति में सुधार का संकेत देता है।
डेरिवेटिव डेटा एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। सूचकांक घटकों में लगभग 70% निकट ओटीएम कॉल स्ट्राइक में ताजा लघु वृद्धि देखी गई है, जिससे पता चलता है कि व्यापारी उल्टा कैप लगा रहे हैं। हालाँकि, लगभग 50% स्टॉक वायदा में शॉर्ट कवरिंग देखी गई है, जो स्टॉक स्तर पर मंदी की भावना को कम करने का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, बैंक निफ्टी में 57,800-58,600 के पार ताजा कॉल राइटिंग 58,300-58,600 के आसपास एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र को उजागर करती है, जबकि पुट पोजीशन ताजा समर्थन सृजन के बजाय शॉर्ट कवरिंग का संकेत देती है।
कुल मिलाकर, बैंक निफ्टी के निकट अवधि में 57,300-58,300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। 58,300 से ऊपर की निरंतर चाल आगे शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकती है और तेजी के दृष्टिकोण को मजबूत कर सकती है।
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डेरिवेटिव डेटा - ओपन इंटरेस्ट, पुट-कॉल अनुपात, वायदा स्थिति और निहित अस्थिरता - बाजार की संभावित ट्रेडिंग रेंज के बारे में क्या संकेत देता है?
निफ्टी अगस्त साप्ताहिक विकल्प स्थिति तटस्थ से लेकर हल्की मंदी तक दिखाई देती है, जिसमें व्यापारी ताजा समर्थन बनाने के बजाय गिरावट से बचाने के लिए पुट का उपयोग कर रहे हैं। 24,500-24,600 पीई स्ट्राइक पर महत्वपूर्ण ओआई वृद्धि के साथ-साथ बढ़ते प्रीमियम भी थे, जो पुट राइटिंग के बजाय पुट लॉन्ग एडिशन का संकेत देते हैं। कॉल पक्ष पर, 24,550 सीई, 24,600 सीई, 24,700 सीई और 24,800 सीई पर घटते प्रीमियम के साथ तेज ओआई वृद्धि आक्रामक कॉल राइटिंग की ओर इशारा करती है, जो निफ्टी के लिए एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र को मजबूत करती है। 24,600 सीई पर सबसे बड़ी कॉल एकाग्रता इसे देखने के लिए प्रमुख स्तर के रूप में उजागर करती है, जबकि उच्च स्ट्राइक पर पर्याप्त कॉल ओआई से पता चलता है कि विक्रेता उल्टा उम्मीदें लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 24,650 से ऊपर की अनवाइंडिंग उच्च स्तर को बनाए रखने में सीमित आत्मविश्वास को दर्शाती है।
पुट-कॉल वॉल्यूम अनुपात, जो जुलाई के अंत से लगातार बढ़ रहा था, 1.15 के पिछले शिखर से नीचे चला गया है और अब 1.04 पर है, जो दर्शाता है कि तेजी की भावना कुछ हद तक ठंडी हो गई है। साथ ही, निफ्टी VIX फरवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया है, जिससे पता चलता है कि व्यापारियों को उम्मीद है कि बाजार में उतार-चढ़ाव सीमित रहेगा, जो निकट अवधि में अपेक्षाकृत शांत बाजार माहौल की ओर इशारा करता है।
कुल मिलाकर, स्थिति 24,400-24,800 की संभावित ट्रेडिंग रेंज का सुझाव देती है और जब तक पर्याप्त कॉल अनवाइंडिंग सामने नहीं आती तब तक धारणा सतर्क रहेगी।
CAS के कार्यान्वयन से डेरिवेटिव व्यापारियों के लिए अराजकता पैदा हो गई। आप इससे कैसे निपट रहे हैं? क्या इसके लिए ट्रेडिंग रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है या आपको लगता है कि अगले कुछ सत्रों में चीजें बेहतर होंगी?
हां, इसके लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि आप पिछले 30 मिनटों को कैसे देखते हैं, न कि केवल समापन मूल्य की गणना के तरीके में बदलाव के रूप में। एक के लिए, पात्र शेयरों के लिए निरंतर ट्रेडिंग 3:15 पर रुक जाती है, इसलिए यह आपके सामान्य ट्रेडिंग का प्रारंभिक अंत है।
दूसरे, ऐसे शेयरों में संतुलन मूल्य और अंतिम समापन मूल्य के बीच बड़ी असमानता के कारण सूचकांकों में बड़े उछाल आए, जिसने पिछले सप्ताह व्यापारियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि विकल्प व्यापारी 3:15 के बाद बिना किसी अंतर्निहित मार्गदर्शन के अंधे हो गए। जैसा कि कहा गया है, अधिक नीलामी भागीदारी और सीएएस डेटा के प्रसार के कारण शुक्रवार को स्थिरता देखी गई, जिससे अनिश्चितता कम हुई।
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एथर एनर्जी के शेयर इस सप्ताह शीर्ष लाभ पाने वालों में से थे। आपको क्या लगता है कि स्टॉक अब कहां जा रहा है?
ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी बोलिंजर बैंड के पास चार दिनों की समाप्ति ने समेकन की मांग को कम कर दिया है। हालाँकि, पसंदीदा दृष्टिकोण उम्मीद करता है कि गिरावट के प्रयास 1400 तक सीमित रहेंगे, इसके बाद अपट्रेंड को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।
सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयर शुक्रवार को 12% उछल गए। यह तेजी का रुख कितना मजबूत है और क्या सोमवार को भी खरीदारी जारी रह सकती है?
सीमेंस का अपट्रेंड अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और जून में कीमतों में गिरावट के कारण डबल टॉप पर पहुंचने के लिए तैयार है। नई प्रविष्टियों के लिए डाउनसाइड मार्कर 3450 के करीब रखे जा सकते हैं।
