जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के अनुसार, निफ्टी के शुक्रवार के रिबाउंड ने भले ही कई दिनों के सुस्त व्यापार को समाप्त कर दिया हो, लेकिन ब्रेकआउट ने अभी तक एक टिकाऊ अपट्रेंड स्थापित नहीं किया है। उन्हें 24,400 के करीब प्रतिरोध की उम्मीद है, जबकि 24,600 से ऊपर एक निर्णायक कदम चल रहे समेकन को समाप्त कर सकता है और बेंचमार्क सूचकांक के लिए एक नया रिकॉर्ड ऊंचाई मजबूती से वापस ला सकता है।

बातचीत के संपादित अंश:

निफ्टी ने बार-बार 24,000 क्षेत्र का बचाव किया है, लेकिन 24,200-24,250 से ऊपर बढ़त बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। क्या शुक्रवार का रिबाउंड वास्तविक ब्रेकआउट का संकेत देता है, या सूचकांक अभी भी एक सीमा में फंसा हुआ है? कौन सा समापन स्तर 24,500 की ओर अगले कदम की पुष्टि करेगा?

शुक्रवार को हमने जो देखा वह कई दिनों के कमजोर ट्रेडों के बाद लगातार कई दिनों तक ट्रेडिंग रेंज में गिरावट के बाद एक रेंज ब्रेकआउट है। इसके त्रिकोण निर्माण ने भी ब्रेकआउट में सहायता की, लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं कि इसने एक स्थायी अपट्रेंड की शुरुआत को चिह्नित किया है। हम देखते हैं कि अगले सप्ताह की शुरुआत में 24,400 एक चुनौती बन रहे हैं, लेकिन 24,600 से ऊपर की सीधी वृद्धि हमें चल रहे समेकन से परे देखने और एक नए रिकॉर्ड शिखर की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

आईटी शेयर बाजार को समर्थन दे रहे हैं लेकिन कमाई की घोषणाओं के बीच इस क्षेत्र में तेज उलटफेर देखा गया। क्या यह एक टिकाऊ ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत है या ओवरसोल्ड सेक्टर में केवल शॉर्ट-कवरिंग है? बदलाव की पुष्टि क्या करेगी?

निफ्टी आईटी में हालिया रिबाउंड सिर्फ एक शॉर्ट-कवरिंग रैली से अधिक प्रतीत होता है, हालांकि पुष्टि अभी भी प्रतीक्षित है। टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक के पहली तिमाही के नतीजे काफी हद तक अच्छे रहे, जबकि अगले सप्ताह इंफोसिस के नतीजे इस क्षेत्र के लिए प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं।

तकनीकी रूप से, सूचकांक ने 27,200 के निकट दीर्घकालिक क्षैतिज समर्थन से एक मजबूत उलटफेर किया है, और उछाल बरकरार है। साप्ताहिक चार्ट गति में सुधार दर्शाता है, एमएसीडी ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर जा रहा है। महत्वपूर्ण रूप से, टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक जैसे हेवीवेट घटक, जो सूचकांक भार में 70% से अधिक का योगदान करते हैं, ने साप्ताहिक एमएसीडी तेजी क्रॉसओवर देखी है, जो आगे बढ़ने की संभावना का संकेत देती है।

हालाँकि, डेरिवेटिव डेटा अभी तक स्थायी अपट्रेंड के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हुआ है। जबकि लगभग 80% स्टॉक फ्यूचर्स में शुक्रवार को या तो ताज़ा लॉन्ग या शॉर्ट-कवरिंग देखी गई और लगभग 50% ओटीएम कॉल स्ट्राइक में लॉन्ग बिल्ड-अप दर्ज किया गया, साप्ताहिक स्थिति अभी भी मंदी का संकेत दे रही है।

एक टिकाऊ अपट्रेंड में विकसित होने के लिए, निफ्टी आईटी को 29,700 से ऊपर रहना होगा, जो 30,500-30,900 की ओर रास्ता खोल सकता है। इंफोसिस का सकारात्मक परिणाम, शॉर्ट-कवरिंग की जगह व्यापक लॉन्ग बिल्ड-अप के साथ मिलकर, इस बात की सबसे मजबूत पुष्टि होगी कि सेक्टर एक सामरिक रिबाउंड से वास्तविक ट्रेंड रिवर्सल की ओर बढ़ गया है।

बैंक निफ्टी ने सप्ताह की शुरुआत 58,000 से ऊपर की, लेकिन बाद में शुक्रवार को तेज रैली से पहले 57,300 क्षेत्र तक फिसल गया। शनिवार को बैंक आय घोषणाओं की लंबी सूची को देखते हुए, आप सोमवार को सूचकांक में कैसे कारोबार करेंगे?

शुक्रवार को तेज रिबाउंड ने बैंक निफ्टी के लिए निकट अवधि के दृष्टिकोण में काफी सुधार किया है। सूचकांक ने न केवल 58,500 क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया, बल्कि अपने गिरते ट्रेंडलाइन प्रतिरोध को भी तोड़ दिया, जिससे पता चलता है कि हालिया समेकन चरण एक नए चरण के लिए रास्ता दे सकता है। तेजी के मामले को जोड़ते हुए, दैनिक और साप्ताहिक चार्ट दोनों ने मजबूत मारूबोज़ू मोमबत्तियाँ बनाई हैं, जबकि एमएसीडी हिस्टोग्राम ने संकुचन शुरू कर दिया है, जो आने वाले सत्रों में संभावित तेजी क्रॉसओवर का संकेत देता है।

व्युत्पन्न स्थिति भी सकारात्मक पूर्वाग्रह का समर्थन करती है। शुक्रवार को लगभग 60% बैंकिंग स्टॉक वायदा में शॉर्ट कवरिंग देखी गई, जबकि साप्ताहिक डेटा अधिकांश प्रमुख घटकों में लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग का संयोजन दिखाता है। इसके अलावा, लगभग 65% निकट ओटीएम पुट स्ट्राइक में ताजा लघु वृद्धि देखी गई, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि गिरावट का स्तर बरकरार रहने की संभावना है।

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे सूचकांक दिग्गजों द्वारा सप्ताहांत में पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा के साथ, कमाई की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी। उत्साहजनक बात यह है कि ये स्टॉक पहले से ही तकनीकी रूप से अच्छी स्थिति में हैं और अगर आंकड़े उम्मीदों पर खरे उतरे तो नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।

यदि सूचकांक 58,700 से ऊपर बना रहता है, तो यह तेजी से खरीदारी शुरू कर सकता है और 59,800 की ओर रास्ता खोल सकता है। नकारात्मक पक्ष पर, 57600 के आसपास ब्रेकआउट ज़ोन को अब तत्काल समर्थन के रूप में कार्य करना चाहिए।

कल्याण ज्वैलर्स ने सप्ताह का अंत लगभग 21% अधिक किया। क्या आप आगे कुछ समेकन देखते हैं?

कल्याण तेजी से 600 के आसपास एक महत्वपूर्ण बाधा के करीब पहुंच रहा है, जिसने ठीक एक साल पहले एक मोड़ को कम करने के लिए मजबूर किया था। जब हम अगले सप्ताह में कदम रखेंगे तो यह देखने लायक महत्वपूर्ण घटना होगी। हालाँकि, रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ दो सप्ताह की बड़ी बढ़त और ऊपरी बोलिंजर बैंड पर या उससे ऊपर लगातार सात दिनों तक बंद होने से पता चलता है कि व्यापारी बहुत आगे की ओर देख रहे हैं और आगामी चुनौती से मुक्त हैं। जैसा कि कहा गया है, 540 से ऊपर तैरने में असमर्थता कमजोरी का संकेत दे सकती है, नीचे प्रारंभिक समर्थन 471 पर देखा जा सकता है।

हमें सप्ताह के अपने शीर्ष व्यापारिक विचार दें।

इंडियासीईएम (LTP: 410)

SL: 390

इंडिया सीमेंट्स एक से ऊपर निकलने के बाद एक सार्थक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है। साप्ताहिक चार्ट पर लंबे समय से गिरावट की प्रवृत्ति रेखा। स्टॉक ने एक साप्ताहिक एमएसीडी तेजी क्रॉसओवर भी दिया है, जो लंबे समेकन चरण के बाद गति में बदलाव का संकेत देता है।

सकारात्मक सेटअप को जोड़ते हुए, साप्ताहिक आरएसआई अपने मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है और वर्तमान में 55 के आसपास है, जो ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ताकत में सुधार का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि आगे बढ़ने की पर्याप्त गुंजाइश है। दैनिक समय-सीमा पर, स्टॉक ने एक सुपरट्रेंड ब्रेकआउट भी दर्ज किया है, जो कई समय-सीमाओं में तेजी के संकेत को मजबूत करता है।

व्यापारिक दृष्टिकोण से, स्टॉक तब तक आकर्षक बना रहता है जब तक यह समापन आधार पर 390 रखता है। तत्काल प्रतिरोध क्षेत्र के ऊपर एक निरंतर कदम 440 की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो अगला प्रमुख उल्टा उद्देश्य है।

भारतफोर्ग (LTP: 2190)

SL: 2120

भारत फोर्ज ने एक प्रमुख गिरावट वाली ट्रेंडलाइन प्रतिरोध को तोड़कर अपने तेजी के सेटअप को मजबूत किया है, जो व्यापक स्तर पर फिर से शुरू होने का संकेत है। समेकन की अवधि के बाद तेजी का रुझान। स्टॉक आराम से अपने 20-दिन, 50-दिन और 100-दिवसीय मूविंग औसत से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो मजबूत अंतर्निहित ताकत और एक अनुकूल मध्यम अवधि के रुझान को उजागर करता है।

दैनिक चार्ट पर एक तेजी से मारुबोज़ू मोमबत्ती के गठन के साथ मूल्य कार्रवाई में और सुधार हुआ है, जो बाजार सहभागियों के बीच मजबूत खरीदारी रुचि और दृढ़ विश्वास का संकेत देता है। गति संकेतक भी सकारात्मक पूर्वाग्रह का समर्थन करते हैं, आरएसआई 60 के आसपास मँडरा रहा है, जो स्वस्थ गति को दर्शाता है, जबकि ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अभी भी आगे बढ़ने की गुंजाइश छोड़ रहा है।

हाल के समेकन क्षेत्र से ब्रेकआउट, सहायक गति रीडिंग के साथ, आने वाले हफ्तों में निरंतरता की संभावना का सुझाव देता है। जब तक स्टॉक ब्रेकआउट क्षेत्र से ऊपर बना रहता है, तेजी की संरचना बरकरार रहने की संभावना है, और स्टॉक निकट अवधि में 2,320 की ओर बढ़ सकता है। 2120 से नीचे रखे गए स्टॉप लॉस के साथ जोखिम बरकरार रखा जा सकता है।