जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के अनुसार, निफ्टी में ऊपर की ओर बढ़ने से पहले निकट अवधि में और अधिक अस्थिरता देखी जा सकती है। सूचकांक के 24,300-24,400 समर्थन क्षेत्र का परीक्षण करने के साथ, जेम्स को 24,850-25,100 की ओर संभावित कदम से पहले और गिरावट की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि 24,170 से नीचे का ब्रेक निकट अवधि की संरचना को कमजोर कर सकता है और सूचकांक 23,575 तक पहुंच सकता है। बैंक निफ्टी पर, जेम्स चल रहे समेकन को आधार-निर्माण चरण के रूप में देखता है, जिसमें निर्णायक ब्रेकआउट केवल 57,100-58,000 रेंज से परे होने की संभावना है। उन्होंने ऑटो और ऊर्जा शेयरों में निकट अवधि की कमजोरी के प्रति आगाह करते हुए रियल्टी और पीएसयू बैंक को ऐसे क्षेत्रों के रूप में पहचाना जो नेतृत्व कर सकते हैं।
बातचीत के संपादित अंश:
सप्ताह में निफ्टी लगभग 1% गिर गया क्योंकि इसने 24,300-24,400 समर्थन क्लस्टर का परीक्षण किया। साप्ताहिक चार्ट पर, क्या यह अभी भी एक नियमित उच्च-तल गठन है, या क्या हम प्रवृत्ति में गिरावट के पहले विश्वसनीय संकेत देख रहे हैं?
इस महीने की शुरुआत में ऊपरी बोलिंगर बैंड से ऊपर जाने के बाद से निफ्टी एक समेकन मोड पर है। यह एक समय सुधार की तरह प्रतीत होता है, जो जुलाई के अंत तक केवल एक सप्ताह में +1000 अंक से अधिक हो गया है। 20 डीएमए, जो अब 24300 के आसपास है, समर्थन प्रदान करता प्रतीत होता है, लेकिन गति की कमी के कारण, हमें लगता है कि 24850-25100 की छलांग लगाने से पहले इसमें और गिरावट आ सकती है। वैकल्पिक रूप से, 24170 तक गिरावट को रोकने में असमर्थता, 23575 को उजागर कर सकती है।
बैंक निफ्टी मोटे तौर पर 57,100 और 58,000 के बीच फंसा हुआ है, इसके प्रमुख मूविंग औसत सपाट हैं। क्या यह समेकन रचनात्मक है, या क्या बैंकिंग नेतृत्व की अनुपस्थिति से विघटन की संभावना बढ़ जाती है?
बैंकनिफ्टी के मामले में वर्तमान सेटअप अभी भी पूर्ण मंदी की तुलना में अधिक रचनात्मक प्रतीत होता है। सूचकांक बढ़ती ट्रेंडलाइन समर्थन के करीब पहुंच रहा है, जबकि संकीर्ण ट्रेडिंग रेंज संभावित ब्रेकआउट कदम से पहले अस्थिरता संपीड़न का सुझाव देती है। मुख्य चिंता एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे दिग्गज घटकों की भागीदारी की कमी बनी हुई है, जिसने तेजी की गति को सीमित कर दिया है और बैंकिंग को बाजार नेतृत्व हासिल करने से रोक दिया है। हालाँकि, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में हालिया डोजी और रिवर्सल-प्रकार की मोमबत्तियाँ पुलबैक प्रयास के शुरुआती संकेत दर्शाती हैं। जब तक बैंक निफ्टी निर्णायक रूप से 57,100 के करीब ट्रेंडलाइन समर्थन से नीचे नहीं टूट जाता, तब तक मौजूदा समेकन को एक बड़े ब्रेकडाउन के अग्रदूत के बजाय आधार-निर्माण चरण के रूप में देखा जाना चाहिए। बैंकनिफ्टी ऑप्शन की स्थिति सीमाबद्ध बनी हुई है, उच्चतम कॉल ओआई 58,000 पर और 57,500-58,000 पर महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ, ओवरहेड प्रतिरोध को मजबूत किया गया है। पुट पक्ष पर, 57,500-57,700 के करीब स्ट्राइक लिखी जा रही है जो मौजूदा स्तरों के करीब समर्थन का संकेत दे रही है। ताजा कॉल और पुट राइटिंग का संयोजन निरंतर समेकन की ओर इशारा करता है, जिसमें निर्णायक कदम केवल 57,100-58,000 रेंज से ब्रेकआउट पर होने की संभावना है।
साप्ताहिक सापेक्ष शक्ति चार्ट के आधार पर, कौन से दो क्षेत्र अगले सप्ताह नेतृत्व करने की स्थिति में हैं, और व्यापारियों को किन दो से बचना चाहिए?
लीडर्स: निफ्टी रियल्टी इंडेक्स एक बदलाव के शुरुआती संकेत दिखा रहा है, जिसमें सापेक्ष ताकत 0.03 से 0.04 तक सुधरी है और हाल के हफ्तों में स्थिर बनी हुई है, जो बाजार की रुचि में सुधार का संकेत दे रही है, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.34-0.36 रेंज में स्थिर आरएस प्रोफाइल के साथ लचीला बना हुआ है, जो आने वाले सप्ताह में गति बढ़ने पर और सुधार का संकेत देता है।
पिछड़ गया: निफ्टी ऑटो इंडेक्स, हाल के महीनों में मजबूत रैली के बाद, थकावट के संकेत दिखाने लगा है क्योंकि आरएस 1.21 से 1.20 तक कम हो गया है, जिससे निकट अवधि में मुनाफावसूली की संभावना बढ़ गई है। दूसरी ओर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, पिछले कुछ हफ्तों में आरएस 1.65 से घटकर 1.58 हो गया है, जो निफ्टी के सापेक्ष कमजोरी को दर्शाता है।
सकारात्मक समाचार प्रवाह के बीच एमसीएक्स के शेयरों में 10% की बढ़ोतरी हुई। क्या आपको लगता है कि तेजी टिकाऊ है?
एक शाम का तारा, जो एक मंदी का उलटा कैंडल स्टिक पैटर्न है, बन गया है, जो झिझक की ओर इशारा करता है, जुलाई के चरम के करीब है। ऑसिलेटर भी कम हो रहे हैं। इन पृष्ठभूमि में, हम केवल 2880 तक की गिरावट पर, 2800 से नीचे गिरावट पर या 3000 से ऊपर सीधे वृद्धि पर स्टॉक में नए प्रवेश की सिफारिश करेंगे।
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टाटा संस के चेयरमैन पद से एन चंद्रा के इस्तीफे के बाद इस सप्ताह टीसीएस के शेयरों में 4% की गिरावट आई। क्या आपको लगता है कि इस स्तर पर यह खरीदारी का अवसर हो सकता है?
उत्तराधिकार संबंधी घटनाओं को सामने आने में अधिक समय लग सकता है, और हम इसे एक व्यापारिक अवसर के रूप में नहीं देखते हैं। जैसा कि कहा गया है, स्टॉक की कीमत एक समेकन पैटर्न में है, जिसमें 20 डीएमए सीमा के निचले छोर पर है। हमें तुरंत प्रवेश करने की कोई जल्दी महसूस नहीं होती, लेकिन 2280 तक गिरावट आकर्षण में सुधार ला सकती है।
हमें आने वाले सप्ताह के लिए अपने शीर्ष विचार दें।
गोदरेजग्रो (LTP: 580)
लक्ष्य: 605-620
SL: 568
गोदरेज एग्रोवेट ने अपनी हालिया समेकन रेंज से एक तेजी से ब्रेकआउट दिया है, जो प्रवृत्ति में संभावित बदलाव का संकेत देता है। स्टॉक अपने दैनिक सुपरट्रेंड प्रतिरोध से ऊपर चला गया है, जबकि एक सकारात्मक एमएसीडी क्रॉसओवर मजबूत गति की ओर इशारा करता है। आरएसआई सुधरकर 60 के आसपास पहुंच गया है, जो स्वस्थ खरीद रुचि को दर्शाता है और चल रही तेजी का समर्थन करता है। ब्रेकआउट एक अनुकूल संरचनात्मक विकास का भी प्रतीक है, जो नए सिरे से तेजी से भागीदारी का सुझाव देता है। जब तक स्टॉक 568 से ऊपर रहता है, सकारात्मक सेटअप बरकरार रहता है। स्टॉक को निकट अवधि में 605-620 की बढ़त की संभावना के साथ खरीदा जा सकता है, जबकि 568 पर सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखा जा सकता है।
MARKSANS (LTP: 333)
SL: 317
मार्कसंस फार्मा ने बहु-सप्ताह समेकन रेंज से एक निर्णायक ब्रेकआउट दिया है, जो इसके प्राथमिक अपट्रेंड की निरंतरता का संकेत देता है। स्टॉक ने समानांतर ट्रेडिंग चैनल को भी तोड़ दिया है, जो एक मजबूत तेजी मारुबोज़ू मोमबत्ती द्वारा समर्थित है, जो आक्रामक खरीदारी रुचि को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कदम को साप्ताहिक वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि का समर्थन प्राप्त है, जो ब्रेकआउट को विश्वसनीयता प्रदान करता है और मजबूत बाजार भागीदारी का संकेत देता है। गति मजबूत बनी हुई है, एमएसीडी एक तीव्र सकारात्मक क्रॉसओवर दिखा रहा है। स्टॉक अब नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, जो आगे और तेजी की संभावना का संकेत दे रहा है। जब तक यह 317 से ऊपर बना रहता है, ब्रेकआउट संरचना बरकरार रहती है। व्यापारी 317 पर सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए, 360 के निकट अवधि के लक्ष्य के लिए स्टॉक जमा करने पर विचार कर सकते हैं।
