निफ्टी की पांच सत्रों की गिरावट का सिलसिला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच सकता है, तकनीकी संकेतक माध्य-प्रत्यावर्तन की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के आनंद जेम्स ने कहा कि 23,741 पर 20-सप्ताह की चलती औसत के पास समर्थन और मंदी की स्थिति को कम करने से आगे की गिरावट को कम किया जा सकता है, हालांकि कमजोर साप्ताहिक ऑसिलेटर्स का सुझाव है कि कोई भी रिकवरी तेज या तत्काल नहीं हो सकती है।

बातचीत के संपादित अंश:

पांच दिनों की लगातार बिक्री ने बाजार में लंबी मंदी की चिंताओं को पुनर्जीवित कर दिया है। साप्ताहिक मोमबत्ती क्या दर्शाती है कि जुलाई श्रृंखला कहाँ समाप्त होने की संभावना है?

शुक्रवार को लगातार गिरावट के कारण निफ्टी निचले बोलिंगर बैंड के नीचे बंद हुआ, जिससे औसत उलटफेर की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा, 23741 पर 20-सप्ताह का एसएमए भी निकट है, जो अगले सप्ताह की शुरुआत में कमजोरी होने पर समर्थन प्रदान कर रहा है। हालाँकि, साप्ताहिक ऑसिलेटर ऊर्ध्वाधर वृद्धि का समर्थन करने के लिए तैनात नहीं हैं।

बैंकिंग शेयरों में शुरुआती सुधार हुआ, लेकिन बाद में बिकवाली सभी क्षेत्रों में फैल गई। क्या बैंक निफ्टी अभी भी बाजार में गिरावट का नेतृत्व कर रहा है, और आप इसका अगला समर्थन कहां देखते हैं?

इस सप्ताह बैंकिंग शेयर दबाव में रहे और ज्यादातर दिन गिरावट में रहे। हालाँकि, बैंक निफ्टी 56,500-56,000 के आसपास एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र के करीब पहुँच रहा है, जहाँ मई के निचले स्तर से बढ़ती प्रवृत्ति बरकरार है।

हालिया गिरावट संरचनात्मक की तुलना में अधिक सुधारात्मक दिखती है, सूचकांक ने अपनी व्यापक उच्च-उच्च, उच्च-निम्न प्रवृत्ति को बनाए रखना जारी रखा है। जैसे-जैसे कीमतें मजबूत मांग क्षेत्र के करीब पहुंच रही हैं, पलटाव की संभावना बढ़ रही है। 56,500 से ऊपर की निरंतर पकड़ नई खरीद रुचि को ट्रिगर कर सकती है और संभावित रूप से बैंक निफ्टी को 57,800-58,200 तक ले जा सकती है, जिसमें अगला उल्टा लक्ष्य 59,150 होगा।

इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, गति संकेतक ओवरबॉट स्तर से ठंडे हो गए हैं, जो दर्शाता है कि बिक्री का दबाव कम हो सकता है। डेरिवेटिव डेटा भी उत्साहजनक है, शुक्रवार को लगभग 40% स्टॉक वायदा में शॉर्ट कवरिंग देखी गई और सप्ताह-दर-सप्ताह आधार पर मंदी की स्थिति में कमी देखी गई, जिससे पता चलता है कि व्यापारी निकट अवधि में रिकवरी की स्थिति में हैं।

प्रमुख बैंकिंग दिग्गजों में, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक आधार निर्माण के संकेत दिखा रहे हैं, जो बैंक निफ्टी में उछाल के लिए उत्प्रेरक प्रदान कर सकते हैं।

जैसा कि कहा गया है, 56,300 से नीचे का निर्णायक समापन तेजी के दृष्टिकोण को अमान्य कर देगा और गहरे सुधार का जोखिम बढ़ा देगा। तब तक, तकनीकी सेटअप तेजी से उलटफेर का पक्षधर बना रहेगा।

कच्चे तेल के 100 डॉलर के पार जाने और विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली जारी रखने से भारत VIX में तेजी आई। आने वाले सप्ताह के लिए विकल्प डेटा, ओपन-इंटरेस्ट संरचना और अस्थिरता संकेतक क्या संकेत दे रहे हैं?

VIX शुक्रवार को 4% से थोड़ा अधिक बढ़ गया, लेकिन दूसरी छमाही में कम हो गया, जिससे जुलाई की शुरुआत में महीने के उच्चतम स्तर से नीचे बंद होना सुनिश्चित हुआ। संक्षेप में, न तो वीआईएक्स की हालिया वृद्धि की दर और न ही इसका वर्तमान स्तर पूर्ण रूप से या महीने के शिखर की तुलना में यह संकेत देता है कि डर खतरनाक स्तर पर है। कम से कम अभी तो नहीं. इस बीच, ओटीएम के साथ लंबे समय तक जोड़ 23000 पर पहुंच गया, जुलाई समाप्ति अनुबंधों में 23300 पर उच्चतम गतिविधि देखी गई। 04 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है. 1.5 से 3% की गिरावट की यह स्थिति सट्टा रुख के अनुरूप है, और अभी तक बड़े पतन की ओर इशारा नहीं करती है।

एचडीएफसी बैंक ने अपनी कमाई में गिरावट के बाद सप्ताह 9% की गिरावट के साथ समाप्त किया। क्या स्टॉक अब तकनीकी रूप से अधिक बिक गया है, या चार्ट गिरावट का एक और चरण दर्शाते हैं?

निचले बोलिंगर बैंड के नीचे लगातार चार दिनों तक बंद रहने से औसत उलटफेर की संभावना बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण को इस तथ्य से भी प्रोत्साहन मिलता है कि स्टॉक की कीमत एक क्षैतिज समर्थन के करीब पहुंच रही है जो अप्रैल और जून के निचले स्तर के करीब है, जहां से पहले महत्वपूर्ण तेजी सामने आई थी।

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बजाज ऑटो ने अपने नतीजों के बाद 5% से अधिक की छलांग लगाई, जबकि एमएंडएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक सत्र में लगभग 8% की बढ़ोतरी की। क्या ये टिकाऊ ब्रेकआउट फॉलो-थ्रू की गुंजाइश के साथ हैं, या कमजोर बाजार में अलग-अलग कमाई-संचालित स्पाइक्स हैं?

एम एंड एम फिन सर्विसेज के लिए, गुरुवार को बनाई गई एक आंतरिक पट्टी निकट अवधि में नकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करती है। हालाँकि, एक रेंज ब्रेकआउट जो कुछ दिन पहले सामने आया था, अपनी संरचना को बनाए रखेगा, और अपट्रेंड को जारी रखने की अनुमति देगा, यदि गिरावट 340 को पार करने से पहले समाप्त हो जाती है। इसी तरह का गठन बजाज ऑटो में देखा गया है, लेकिन ब्रेकआउट के शुरुआती चरण में होने के कारण, हम अपट्रेंड के जारी रहने की अधिक उम्मीदें रखते हैं। इसे 10800 के करीब स्टॉप लॉस के साथ खेला जा सकता है।

हमें आने वाले सप्ताह के लिए अपने शीर्ष विचार दें

KAURVYSYA (LTP: 339)

लक्ष्य: 360 - 425

एसएल - 288

करूर वैश्य बैंक ने साप्ताहिक चार्ट पर एक मजबूत तकनीकी ब्रेकआउट दिया है, जो एक निर्णायक सुपरट्रेंड खरीद संकेत और एक तेजी से एमएसीडी क्रॉसओवर द्वारा समर्थित है, जो मध्यम अवधि की गति में संभावित बदलाव का संकेत देता है। स्टॉक ने बहु-सप्ताह समेकन क्षेत्र से ब्रेकआउट भी दर्ज किया है, साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो मजबूत संस्थागत भागीदारी को उजागर करती है।

मूल्य ब्रेकआउट, गति में सुधार और बढ़ती मात्रा के संयोजन से पता चलता है कि चल रही तेजी में और तेजी आ सकती है। जब तक स्टॉक ब्रेकआउट ज़ोन से ऊपर बना रहता है, तेजी की संरचना बरकरार रहने की संभावना है।

व्यापारिक दृष्टिकोण से, स्टॉक एक आकर्षक जोखिम-इनाम सेटअप प्रदान करता है, जिसमें शुरुआत में 360 और मध्यम अवधि में 425 तक बढ़ोतरी की संभावना है। व्यापारी समापन आधार पर 288 पर स्टॉप-लॉस के साथ सकारात्मक पूर्वाग्रह बनाए रख सकते हैं।

कुल मिलाकर, तकनीकी सेटअप एक मजबूत प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है और आने वाले हफ्तों में ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखने का पक्ष लेता है।

ग्रेवेस्कॉट (LTP: 246)

SL - 232

ग्रीव्स कॉटन 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर के करीब समर्थन पाने के बाद नए सिरे से ताकत के संकेत दिखा रहा है, यह क्षेत्र अक्सर प्रवृत्ति निरंतरता से जुड़ा होता है। स्टॉक ने अपने दैनिक सुपरट्रेंड समर्थन से भी वापसी की है, यह दर्शाता है कि खरीदार सक्रिय रूप से प्रमुख स्तरों का बचाव कर रहे हैं।

सकारात्मक सेटअप को जोड़ते हुए, मासिक एमएसीडी ने एक तेजी से सिग्नल क्रॉसओवर उत्पन्न किया है, जो दीर्घकालिक गति में सुधार को उजागर करता है और एक नए ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना का सुझाव देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हालिया गिरावट ने स्टॉक को व्यापक तेजी को बनाए रखते हुए लाभ को मजबूत करने में मदद की है।

जब तक स्टॉक 232 से ऊपर रहेगा, तेजी की संरचना बरकरार रहने की संभावना है। निरंतर उच्चतर कदम 262 के तत्काल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।