भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी से हरे रंग में आ गया, तेल की कीमतों में कमी, आईटी शेयरों में तेजी और अन्य कारकों के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूत उछाल आया और उन्हें आठ सप्ताह की गिरावट को रोकने में मदद मिली। पिछले सत्र में तेज बिकवाली के एक दिन बाद यह सुधार आया।
सेंसेक्स 879 अंक से अधिक उछलकर 72,472 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 289 अंक बढ़कर 22,520 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। तेज बढ़त ने बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की है, जिससे यह लगभग 465 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
1.) निफ्टी ने अंततः 8-सप्ताह के अभिशाप को तोड़ते हुए इस सप्ताह बढ़त हासिल की। चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं?
बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 0.44% की मामूली बढ़त के साथ सप्ताह के अंत में अपनी आठ सप्ताह की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया है, जो 2001 के बाद से इसकी सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है। सूचकांक ने साप्ताहिक चार्ट पर दोजी कैंडलस्टिक का गठन किया, जबकि दैनिक चार्ट पर बुलिश हरामी पैटर्न का गठन देखा गया। विशेष रूप से, दोनों संरचनाएं एक महत्वपूर्ण समर्थन संगम के पास उभरी हैं जिसमें 200-सप्ताह ईएमए और बढ़ते चैनल की निचली प्रवृत्ति रेखा शामिल है। एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र के पास उभरते कई उलट संकेतों के साथ, मुख्य सवाल यह है कि क्या भालू अंततः अपनी पकड़ खो रहे हैं।
हालाँकि ये संरचनाएँ स्थिरीकरण के शुरुआती संकेत देती हैं, लेकिन निरंतर उलटफेर की संभावना स्थापित करने के लिए उन्हें अगले कुछ व्यापारिक सत्रों में अनुवर्ती तेजी की गति के माध्यम से पुष्टि की आवश्यकता होती है। हालिया उतार-चढ़ाव के बावजूद, सूचकांक अपने प्रमुख चलती औसत से नीचे कारोबार करना जारी रखता है, जबकि गति संकेतक और ऑसिलेटर बड़े पैमाने पर पार्श्व पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। जैसा कि कहा गया है, दैनिक आरएसआई और स्टोचैस्टिक संकेतकों पर तेजी से क्रॉसओवर से पता चलता है कि तत्काल गिरावट सीमित रह सकती है। अल्पकालिक गति में सुधार से कुछ राहत मिलती है, लेकिन विश्वसनीयता हासिल करने से पहले रिकवरी को अभी भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ता है।
आगामी समर्थन और प्रतिरोध स्तर सूचकांक की अगली चाल को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। 22,200-22,250 क्षेत्र एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र के रूप में काम करेगा, और 22,200 के नीचे एक निर्णायक ब्रेक प्रचलित डाउनट्रेंड को पुनर्जीवित कर सकता है और सूचकांक को और अधिक कमजोरी के लिए उजागर कर सकता है। सकारात्मक पक्ष पर, 22,750-22,800 क्षेत्र एक प्रमुख प्रतिरोध बैंड बना हुआ है जिसे पुनर्प्राप्ति को मजबूत करने के लिए सूचकांक को दूर करना होगा।
22,750-22,800 के तत्काल प्रतिरोध बैंड से ऊपर एक निरंतर चाल, विशेष रूप से 22,800 से ऊपर, 23,100 की ओर विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिसके बाद अल्पावधि में 23,300 तक वृद्धि हो सकती है। अंततः, अगले कुछ कारोबारी सत्रों से पता चलेगा कि निफ्टी एक सार्थक रिबाउंड के लिए तैयारी कर रहा है या केवल अपने अगले निर्णायक कदम से पहले रुक रहा है।
2.) आईटी शेयरों ने शुक्रवार को बेहतर प्रदर्शन किया। आईटी इंडेक्स कैसा दिख रहा है और टीसीएस की कमाई के बाद चार्ट कैसे दिख रहे हैं?
निफ्टी आईटी इंडेक्स सितंबर के अंत से 27,613-28,777 रेंज में मजबूत हो रहा है। सूचकांक साप्ताहिक चार्ट पर प्रमुख चलती औसत से नीचे कारोबार करना जारी रखता है, जिससे व्यापक रुझान कमजोर रहता है। आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से उबर गया है, लेकिन गति धीमी बनी हुई है, अभी तक एक मजबूत प्रवृत्ति उलट के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं। रिलेटिव रोटेशन ग्राफ (आरआरजी) पर, आईटी सूचकांक को सुधार चतुर्थांश में रखा गया है, जो गति में सुधार के शुरुआती संकेत दर्शाता है, हालांकि सापेक्ष ताकत सीमित बनी हुई है। 27,600-27,550 क्षेत्र तत्काल समर्थन के रूप में कार्य करने की संभावना है, जबकि 29,500-29,550 का 20-सप्ताह ईएमए क्षेत्र एक प्रमुख प्रतिरोध के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के ऊपर एक निर्णायक और निरंतर ब्रेकआउट निकट अवधि में एक सार्थक गिरावट को ट्रिगर कर सकता है।
टीसीएस ने अपने 50-दिवसीय ईएमए की ओर तेज गिरावट देखी, लेकिन इस स्तर के आसपास मुनाफावसूली का सामना करना पड़ा। सुधार और गति में सुधार के शुरुआती संकेतों के बावजूद, व्यापक तकनीकी संरचना कमजोर बनी हुई है। साप्ताहिक चार्ट पर, स्टॉक प्रमुख चलती औसत से नीचे कारोबार करना जारी रखता है। 2,255-2,260 रुपये का 20-सप्ताह ईएमए क्षेत्र तत्काल प्रतिरोध के रूप में कार्य करने की संभावना है। निकट अवधि में सार्थक पुलबैक के मामले को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट आवश्यक होगा।
3.) क्या आपको लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले सत्रों में निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है?
पिछले सप्ताह, बैंक निफ्टी ने अग्रणी सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया और 1.45% की बढ़त के साथ समाप्त हुआ। हालाँकि, सूचकांक ने 1,048 अंक की एक संकीर्ण सीमा के भीतर कारोबार किया, जो अगस्त के अंतिम सप्ताह के बाद से इसकी सबसे कम साप्ताहिक ट्रेडिंग सीमा है। साप्ताहिक चार्ट पर, इसने दोनों तरफ छाया के साथ एक छोटी-सी मोमबत्ती बनाई, जो समेकन और अनिर्णय के चरण को दर्शाती है।
निफ्टी के सापेक्ष बैंक निफ्टी का अनुपात चार्ट उच्च शीर्ष और उच्च तल का अनुक्रम बनाना जारी रखता है, जो व्यापक बाजार की तुलना में निरंतर सापेक्ष ताकत और बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है।
हालिया सुधार के बावजूद, सूचकांक अपने प्रमुख चलती औसत से नीचे बना हुआ है, जो बताता है कि व्यापक रुझान अभी भी निर्णायक रूप से सकारात्मक नहीं हुआ है। हालाँकि, गति संकेतक सुधार के संकेत दे रहे हैं। दैनिक आरएसआई 45 के आसपास मँडरा रहा है और बढ़ते प्रक्षेपवक्र में बना हुआ है, जबकि दैनिक एमएसीडी ने एक तेजी से क्रॉसओवर दिया है, जो निकट अवधि में सीमित नकारात्मक जोखिम का संकेत देता है।
आगे चलकर, 55,900-56,000 क्षेत्र सूचकांक के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करेगा। 56,000 से ऊपर एक निर्णायक कदम पुलबैक रैली को 57,000 तक बढ़ा सकता है, इसके बाद अल्पावधि में 57,600 तक।
नकारात्मक पक्ष पर, 54,400-54,300 क्षेत्र महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने की संभावना है। जब तक सूचकांक इस क्षेत्र से ऊपर रहता है, पुलबैक पूर्वाग्रह बरकरार रह सकता है। 54300 से नीचे का निरंतर उल्लंघन बिकवाली दबाव को पुनर्जीवित कर सकता है और अल्पकालिक दृष्टिकोण को कमजोर कर सकता है।
4.) कुछ शेयरों के नाम बताएं जो आने वाले सप्ताह में व्यापारियों के रडार पर हो सकते हैं?
तकनीकी रूप से, रेडिको खेतान, करूर वैश्य बैंक, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और नायका अच्छे दिख रहे हैं।
5.) चार्ट पर कौन सा सेक्टर अच्छा दिख रहा है?
तकनीकी रूप से, निफ्टी सीपीएसई, पीएसई, भारत रक्षा, तेल और गैस, ऊर्जा, ऑटो, कमोडिटीज, एफएमसीजी, इंफ्रा, मेटल, रियल्टी और सीमेंट का खराब प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर, निफ्टी प्राइवेट बैंक के अल्पावधि में बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
