पूरे सप्ताह निफ्टी ने नकारात्मक रुख के साथ कारोबार किया और गिरावट के साथ बंद हुआ। सूचकांक 23,346.40 पर स्थिर होने से पहले 476.75-अंक की सीमा में दोलन करता रहा। साप्ताहिक सीमा के निचले आधे हिस्से के करीब बंद होना नए सिरे से बिकवाली के दबाव को दर्शाता है, हालांकि सूचकांक सबसे हालिया स्विंग लो द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण 23,000-23,100 समर्थन क्षेत्र से ऊपर बना हुआ है। सप्ताह के दौरान अस्थिरता कम हुई; भारत VIX 7.32% गिरकर 11.39 पर आ गया। निफ्टी ने अंततः 51.70 अंक (-0.22%) की हानि के साथ सप्ताह का समापन किया।
व्यापक तकनीकी संरचना सुधारात्मक और सीमाबद्ध बनी हुई है। निफ्टी अपने 20-सप्ताह के औसत से नीचे 23,955.75 पर और 100-सप्ताह के मूविंग औसत से 24,386.81 पर फिसल गया है, जबकि 50-सप्ताह का औसत 24,641.63 पर काफी अधिक बना हुआ है। तुरंत, 23,500, जिस समर्थन का हाल ही में उल्लंघन किया गया था, वह अब पहले महत्वपूर्ण प्रतिरोध में बदल गया है। दूसरे छोर पर, 23,000-23,100 प्रमुख समर्थन क्षेत्र बना हुआ है। यह सूचकांक को निकटवर्ती प्रतिरोध और एक महत्वपूर्ण समर्थन के बीच संकुचित कर देता है। 23,500 से ऊपर एक निरंतर चाल एक बड़े तकनीकी पलटाव को ट्रिगर कर सकती है, जबकि 23,000 से नीचे एक निर्णायक ब्रेक संरचना को कमजोर कर देगा और 200-सप्ताह के चलती औसत क्षेत्र की ओर एक गहरी रिट्रेसमेंट की संभावना को बढ़ा देगा।
आने वाले सप्ताह में बाजार में एक अस्थायी और बड़े पैमाने पर सीमाबद्ध शुरुआत देखने की संभावना है जब तक कि इस तत्काल व्यापार क्षेत्र की किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाता है। 23,500 और 23,780 पर प्रतिरोध अपेक्षित है; समर्थन 23,100 और 22930 पर रखा गया है। भारत VIX के अपेक्षाकृत कम स्तर पर होने से, अस्थिरता की उम्मीदें नियंत्रित रहती हैं, हालांकि 23,000 से नीचे का ब्रेक उस माहौल को जल्दी से बदल सकता है।
साप्ताहिक आरएसआई 39.39 पर है और तटस्थ 50 अंक से नीचे बना हुआ है।
साप्ताहिक एमएसीडी ने एक नकारात्मक क्रॉसओवर दिखाया है; यह अब मंदी की स्थिति में है और अपनी सिग्नल लाइन से नीचे बना हुआ है।
पैटर्न विश्लेषण से पता चलता है कि निफ्टी एक व्यापक समेकन संरचना के भीतर काम करना जारी रखता है। सूचकांक अब कई महत्वपूर्ण साप्ताहिक औसत से नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे ओवरहेड प्रतिरोध लगभग 23,950 और 24,650 के बीच केंद्रित है। साथ ही, बढ़ते दीर्घकालिक रुझान समर्थन और 200-सप्ताह की चलती औसत, जो वर्तमान में 22,565 के करीब है, सूचकांक के वर्तमान स्तर से नीचे बनी हुई है। 23,000-23,100 स्विंग-लो ज़ोन इसलिए विशेष महत्व रखता है: इसे धारण करने से व्यापक सीमा के भीतर एक और रिकवरी की संभावना बनी रहेगी, जबकि ब्रेकडाउन सूचकांक को इसकी दीर्घकालिक समर्थन संरचना के निचले सिरे पर उजागर कर देगा।
आने वाले सप्ताह में आक्रामक दिशात्मक जोखिम से बचते हुए एक मापा, स्टॉक-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नई खरीदारी को चयनात्मक रखा जा सकता है जबकि निफ्टी 23,500 से नीचे बना हुआ है, और मौजूदा लाभदायक स्थितियों को उचित सुरक्षा के साथ प्रबंधित किया जाना चाहिए। 23,500 की निरंतर पुनः प्राप्ति निकट अवधि की व्यवस्था में सुधार करेगी और 20-सप्ताह के औसत की ओर पलटाव के लिए जगह बनाएगी, जबकि 23,000 के उल्लंघन के लिए लंबी अवधि में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जब तक दोनों में से कोई भी सीमा ठोस रूप से हल नहीं हो जाती, तब तक स्थिति का आकार नियंत्रित रहना चाहिए, और व्यापारिक निर्णयों को किसी भी दिशा में किसी भी दिशा में पहले से कदम उठाए बिना इन स्पष्ट रूप से परिभाषित स्तरों पर निर्देशित किया जाना चाहिए।
रिलेटिव रोटेशन ग्राफ़ (आरआरजी) नेतृत्व की कमी को दर्शाता है, लेकिन यहां से आगे बढ़ने पर नेतृत्व में संभावित बदलाव भी दर्शाता है। निफ्टी ऑटो, रियल्टी और मीडिया सूचकांक अग्रणी चतुर्थांश में हैं। कुल मिलाकर, उनसे लचीलापन प्रदर्शित करने और व्यापक निफ्टी 500 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है।
निफ्टी फार्मा मिडकैप100 के साथ कमजोर चतुर्थांश के अंदर बना हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स बेंचमार्क के मुकाबले अपनी सापेक्ष गति में असाधारण सुधार दिखाते हुए कमजोर चतुर्थांश के पिछड़े चतुर्थांश से लुढ़क गया है।
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स पिछड़े चतुर्थांश के अंदर लुढ़क गया है। यह क्षेत्र, एफएमसीजी क्षेत्र के साथ, जो कि इसी चतुर्थांश में है, व्यापक बाजारों में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने की संभावना है। निफ्टी एनर्जी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पीएसई सूचकांक भी पिछड़े चतुर्थांश के अंदर हैं; हालाँकि, वे व्यापक बाजारों के मुकाबले अपनी सापेक्ष गति में तेज सुधार दिखा रहे हैं।
आईटी क्षेत्र में सुधार हो रहा है; यह अग्रणी चतुर्थांश के अंदर लुढ़कने की कगार पर है। निफ्टी सर्विसेज सेक्टर, निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी सुधार वाले चतुर्थांश में हैं।
महत्वपूर्ण नोट: RRG™ चार्ट स्टॉक के समूह की सापेक्ष ताकत और गति दिखाते हैं। उपरोक्त चार्ट में, वे निफ्टी500 इंडेक्स (व्यापक बाजार) के मुकाबले सापेक्ष प्रदर्शन दिखाते हैं और इसे सीधे खरीदने या बेचने के संकेतों के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
