निफ्टी ओवरसोल्ड, आईटी पुलबैक के लिए तैयार: आनंद जेम्स बता रहे हैं कि व्यापारियों को आगे क्या करना चाहिए

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के अनुसार, हाल ही में गिरावट के बाद गति संकेतकों को ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब धकेलने के बाद निफ्टी एक अल्पकालिक रिबाउंड के लिए तैयार हो सकता है, जबकि पस्त आईटी शेयरों में भी गिरावट के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। जेम्स 23,720 को निफ्टी के लिए शुरुआती बढ़त स्तर के रूप में देखते हैं, यहां तक ​​​​कि 23,260-23,000 क्षेत्र के नीचे का ब्रेक गहरे नकारात्मक जोखिम को फिर से खोल सकता है। आईटी में, गति दबाव कम होने और डेरिवेटिव स्थिति में सुधार से पता चलता है कि सेक्टर 29,300-30,200 की ओर रिकवरी का प्रयास कर सकता है।

बातचीत के संपादित अंश:

पिछले सप्ताह निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट आई। साप्ताहिक चार्ट आपको क्या बताता है? क्या यह अभी भी एक बड़े दायरे में सुधार है, या सूचकांक एक गहरी गिरावट में प्रवेश कर गया है? आगे देखने के लिए प्रमुख स्तर कौन से हैं?

निफ्टी लगातार एक रेंज ट्रेडिंग मार्केट का अहसास करा रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों तरफ गति अनुपस्थित है। यह VIX में प्रतिबिंबित हुआ है, जो रिकॉर्ड निचले स्तर से बहुत दूर नहीं है। वास्तव में, सुधार की सभी उम्मीदें या एक समेकन चरण के हिस्से के रूप में निफ्टी के कठिन उतार-चढ़ाव को देखने की सभी उम्मीदें पहली बार तब विफल हो गईं जब 20 डीएमए ने अगस्त के मध्य में बढ़त को खारिज कर दिया, जिसके बाद अगस्त के अंत में निफ्टी बढ़ती प्रवृत्ति रेखा से नीचे गिर गया। तब से निफ्टी व्यवस्थित रूप से नीचे गिर रहा है। लेकिन, अब जब ऑसिलेटर्स ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब हैं, तो शुरुआत में औसत प्रत्यावर्तन चाल का लक्ष्य 23720 हो सकता है। वैकल्पिक रूप से, 23515 को साफ़ करने में असमर्थता या 23260-23000 क्षेत्र से सीधे नीचे गिरने से 23300-21800 रडार में आ सकता है।

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इस सप्ताह का स्पष्ट नुकसान आईटी था। इस भारी गिरावट के बाद, क्या इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएलटेक और टेक महिंद्रा तकनीकी रूप से रिबाउंड के लिए पर्याप्त ओवरसोल्ड हैं, या क्या चार्ट एक और गिरावट का सुझाव दे रहे हैं?

आईटी पैक में तेज सुधार ने इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता क्षेत्र के करीब पहुंचा दिया है, जिससे डाउनट्रेंड के तत्काल जारी रहने के बजाय निकट अवधि में गिरावट की संभावना बढ़ गई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स वर्तमान में जुलाई-अगस्त रैली के 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि आरएसआई ने ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश किया है और एमएसीडी हिस्टोग्राम समतल होना शुरू हो गया है, जिससे पता चलता है कि गिरावट की गति धीरे-धीरे कम हो रही है।

व्युत्पन्न स्थिति आगे रिबाउंड की संभावना का समर्थन करती है। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएलटेक और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख घटकों में आईटीएम और ओटीएम कॉल स्ट्राइक में ताजा लॉन्ग या शॉर्ट कवरिंग देखी गई है, जबकि आईटीएम पुट स्ट्राइक में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 70% आईटी स्टॉक वायदा ने शुक्रवार को ताजा लंबी स्थिति दर्ज की, जो आधार बनाने के प्रयासों का संकेत देता है।

हालांकि 29,300 और 30,200 की ओर पुलबैक से इंकार नहीं किया जा सकता है, व्यापक रुझान तभी कमजोर रहेगा जब सूचकांक 28,450 के प्रमुख समर्थन से नीचे 28,100-28000 के स्तर के लिए शुरुआती दरवाजा तोड़ता है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी जैसे शेयरों के दबाव में, क्या रियल्टी क्षेत्र की मध्यम अवधि की तकनीकी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई है या यह अभी भी गिरावट पर खरीदारी का सुधार है?

रियल्टी शेयरों में हालिया सुधार सिर्फ एक नियमित उतार-चढ़ाव से अधिक प्रतीत होता है, इस क्षेत्र की निकट अवधि की तकनीकी व्यवस्था तेजी से सतर्क हो रही है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नीचे की ओर झुके हुए चैनल की ऊपरी सीमा के पास विफल रहा और अब प्रमुख समर्थन की ओर कमजोर हो रहा है। गति संकेतक भी बिगड़ रहे हैं, आरएसआई अपने चलती औसत से नीचे फिसल रहा है और साप्ताहिक एमएसीडी एक मंदी के क्रॉसओवर के करीब है, जो सुझाव देता है कि नकारात्मक जोखिम ऊंचा बना हुआ है।

व्युत्पन्न स्थिति इस दृश्य को पुष्ट करती है। व्यापारियों ने मंदी का रुख बनाए रखा है, लगभग 70% ओटीएम पुट स्ट्राइक में ताजा लंबी वृद्धि देखी गई और लगभग 80% ओटीएम कॉल स्ट्राइक में शुक्रवार और साप्ताहिक आधार पर शॉर्ट बिल्ड-अप देखा गया।

जबकि दैनिक आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब पहुंच रहा है, जो एक अल्पकालिक राहत रैली को ट्रिगर कर सकता है, 870 ज़ोन की ओर कोई भी पलटाव ताजा बिक्री को आकर्षित करने की संभावना है। जब तक सूचकांक 912 को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, पूर्वाग्रह नकारात्मक बना रहता है, प्रारंभ में समर्थन 814 पर और ब्रेकडाउन पर 790-780 पर रखा जाता है। कुल मिलाकर, मध्यम अवधि की संरचना कमजोर हो गई है और आगे गिरावट से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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वायर्स और केबल शेयरों में सबसे तेज सेक्टर-विशिष्ट बिकवाली देखी गई है, लेकिन हमने फिनोलेक्स केबल्स में 17% की बढ़ोतरी देखी है। विशुद्ध रूप से एक तकनीकी दृष्टिकोण से, आप इस प्रगति को कैसे देखते हैं और क्या अधिक भाप बची है?

हां, शुक्रवार को लंबी टांगों वाली डोजी के प्रदर्शित होने से अपट्रेंड की निरंतरता पर संदेह होने के बावजूद, ऑसिलेटर्स स्वस्थ स्थान पर बने हुए हैं, जिससे और अधिक अपसाइड की अनुमति मिल रही है। इसके अलावा, 2024 के शिखर अभी भी काफी दूर हैं, जिससे अपट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है, भले ही समेकन सामने आए। मीनविल, 1360 को एक नकारात्मक पहलू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

हमें सप्ताह के लिए अपनी शीर्ष पसंद बताएं।

फाइवस्टार (LTP: 551)

लक्ष्य: 575-590

SL: 535

फाइवस्टार एक समानांतर रेखा को तोड़ने के बाद तकनीकी रूप से मजबूत हो गया है समेकन सीमा, इसके चल रहे अपट्रेंड की निरंतरता का संकेत देती है। इस कदम को वॉल्यूम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का समर्थन प्राप्त है, जो मजबूत बाजार भागीदारी को दर्शाता है। स्टॉक ने अपने सुपरट्रेंड प्रतिरोध को भी पुनः प्राप्त कर लिया है, जबकि एमएसीडी ने एक तेजी से क्रॉसओवर उत्पन्न किया है, जो गति में सुधार का संकेत देता है।

प्वाइंट एंड फिगर चार्ट में एक ताजा तेजी देखी गई है, जिसमें एक संक्षिप्त समेकन चरण के बाद स्टॉक में तेजी आई है। एक्स के एक नए कॉलम का गठन नए सिरे से मांग को इंगित करता है और सुझाव देता है कि व्यापक अपट्रेंड बरकरार है।

हालिया ट्रेडिंग रेंज के ऊपर का ब्रेकआउट नई खरीद रुचि का सुझाव देता है और आने वाले हफ्तों में उच्च स्तर की ओर बढ़ने की संभावना में सुधार करता है। जब तक स्टॉक 535 से ऊपर बना रहता है, तेजी का सेटअप बरकरार रहता है। व्यापारी अगले कुछ हफ्तों में 575-590 के ऊपरी लक्ष्य के लिए मौजूदा स्तर पर स्टॉक जमा करने पर विचार कर सकते हैं।

BSOFT (LTP: 281)

SL: 274

बिरलासॉफ्ट 275 के आसपास प्रमुख क्षैतिज मांग क्षेत्र के पास समर्थन पाने के बाद रिकवरी के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल ही में एक पिन-बार डोजी कैंडल बनाया है। समर्थन, निचले स्तर की अस्वीकृति और खरीद ब्याज के उद्भव का संकेत देता है। गति संकेतक भी सहायक हो रहे हैं, एमएसीडी हिस्टोग्राम थकावट मोमबत्तियों को प्रिंट कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हालिया बिक्री दबाव कम हो सकता है।

रिबाउंड के साथ कई सप्ताह का वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है, जो बढ़ी हुई भागीदारी और खरीदारों के बीच विश्वास में सुधार को उजागर करता है। जबकि स्टॉक रिकवरी चरण में है, समर्थन के पास स्थिरीकरण और गति सेटअप में सुधार अगले कुछ हफ्तों में पुलबैक रैली का समर्थन करता है।

जब तक BSOFT 274 से ऊपर बना हुआ है, निकट अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है और आने वाले हफ्तों में 298 की ओर बढ़ने की उम्मीद है।