जियोजित के आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी का 22,200 डिफेंस 23,600 का दरवाजा खोल सकता है

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के अनुसार, 22,200-22,000 समर्थन क्षेत्र का बचाव करने के बाद निफ्टी का तेज पलटाव 23,600 तक बढ़ सकता है। हालाँकि, सूचकांक को पहले 22,800 के ऊपर निरंतर बंद होना चाहिए ताकि यह पुष्टि हो सके कि शुक्रवार की रिकवरी एक राहत रैली से अधिक है, उन्होंने कहा। जेम्स को आईटी शेयरों में उभरते नेतृत्व के शुरुआती संकेत भी दिख रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी व्यापक बाजार को स्थिर करने में मदद कर सकता है।

बातचीत के संपादित अंश:

निफ्टी ने 22,200-22,000 क्षेत्र का बचाव किया और शुक्रवार को तेजी से उछाल आया। क्या यह तकनीकी रूप से सार्थक उलटफेर था, या ओवरसोल्ड गिरावट के बाद महज एक राहत रैली थी? इससे पहले कि आप इसे ट्रेंड रिवर्सल कहें, सूचकांक को किन स्तरों को पुनः प्राप्त करना होगा?

हां, तकनीकी रूप से सार्थक है क्योंकि प्रमुख समर्थनों का बचाव किया गया है, जो व्यापारियों की जोखिम लेने की इच्छा को रेखांकित करता है। शुक्रवार को बनाई गई अंदरूनी पट्टी, इस दिशा में एक और संकेत प्रतीत होती है, जो हमें संभावित उद्देश्य के रूप में 23400-600 की संभावनाओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसा कि कहा गया है, मंदी के माहौल को देखते हुए, हम पहले 22800 के ऊपर बंद देखने के इच्छुक होंगे।

गुरुवार के 52-सप्ताह के निचले स्तर 22,180 के करीब, उसके बाद शुक्रवार की मजबूत रिकवरी का क्या महत्व है? क्या यह संभावित बिक्री चरमोत्कर्ष या डाउनट्रेंड में केवल एक अस्थायी ठहराव पैदा करता है?

22180 जो क्षैतिज समर्थन के करीब चलता है जो 2024 के बाद से महत्वपूर्ण निम्न स्तर से गुजरा है, उसे भी कोविड निम्न से 23% फाइबो द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि कहा गया है, हमने बिक्री की थकावट के समान कोई संकेत नहीं देखा है, लेकिन समर्थन इतना महत्वपूर्ण है कि बैलों को फिर से संगठित होने और उच्चतर धक्का देने का प्रयास करने की अनुमति मिल सके।

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टीसीएस नतीजों के बाद शुक्रवार को आईटी शेयरों में तेजी आई, जबकि व्यापक बाजार नाजुक बना हुआ है। क्या आईटी में सापेक्ष ताकत सेक्टर रोटेशन, शॉर्ट कवरिंग या वास्तविक नेतृत्व के उभरने का संकेत देती है?

आईटी में ताकत केवल टीसीएस परिणामों पर एक दिन की प्रतिक्रिया के बजाय, शॉर्ट कवरिंग और नेतृत्व के उद्भव के शुरुआती चरणों के संयोजन से प्रेरित प्रतीत होती है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। सूचकांक अपने 20-डीएमए से ऊपर वापस चला गया है, जबकि एमएसीडी ने एक तेजी से क्रॉसओवर दिया है और आरएसआई तटस्थ 50 क्षेत्र की ओर वापस आ गया है, जो गति में सुधार का संकेत देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साप्ताहिक चार्ट ने समर्थन के पास कई पिन बार दोजी मोमबत्तियाँ बनाई हैं, जो निचले स्तरों की बार-बार अस्वीकृति और ब्याज खरीदने के उद्भव का सुझाव देती हैं।

व्युत्पन्न डेटा भी रचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। लगभग 60-70% आईटी स्टॉक वायदा में शुक्रवार और सप्ताह-दर-सप्ताह आधार पर शॉर्ट कवरिंग देखी गई, जो दर्शाता है कि व्यापारी मंदी की स्थिति को कम कर रहे हैं। इसके अलावा, लगभग 80% ओटीएम पुट स्ट्राइक में शॉर्ट बिल्ड-अप देखा गया है, जो उम्मीदों को दर्शाता है कि हालिया रिबाउंड आगे बढ़ सकता है।

टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएलटेक जैसे दिग्गजों की भागीदारी, जो सभी शुरुआती उलट संकेत प्रदर्शित कर रहे हैं, इस कदम को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। हालांकि रैली के कुछ हिस्से को शॉर्ट कवरिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तकनीकी सेटअप में सुधार से पता चलता है कि सेक्टर सापेक्ष नेतृत्व के चरण में परिवर्तित हो सकता है। 29,190 (100-डीएमए) क्षेत्र की ओर निरंतर कदम उस दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा।

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बैंक निफ्टी शुक्रवार को लगभग 55,257 पर पहुंच गया। क्या बैंकिंग व्यापक बाजार को स्थिर करने के लिए पर्याप्त सापेक्ष ताकत दिखा रही है, या यह अभी भी बिक्री के दूसरे चरण के प्रति असुरक्षित बनी हुई है?

बैंक निफ्टी का 55,250-55,300 क्षेत्र में वापसी से पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र सापेक्ष ताकत दिखाना शुरू कर रहा है और व्यापक बाजार के लिए स्थिर भूमिका निभा सकता है। सूचकांक ने एक इनसाइड-बार साप्ताहिक रिवर्सल कैंडल बनाया है और अपने 100-सप्ताह के मूविंग औसत से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है, जो दर्शाता है कि खरीदार हालिया कमजोरी के बाद नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

गति संकेतकों में भी सुधार हो रहा है, एमएसीडी में तेजी का सिग्नल क्रॉसओवर देखा जा रहा है और आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से लगभग 45 तक ठीक हो रहा है। सूचकांक नीचे की ओर झुके हुए चौड़े पच्चर पैटर्न के भीतर व्यापार करना जारी रखता है और अब प्रमुख 55,700 बाधा के करीब पहुंच रहा है। इस स्तर के ऊपर निरंतर बंद होने से 56,500 की ओर गति बढ़ सकती है, जो 100-डीएमए के साथ मेल खाता है।

डेरिवेटिव डेटा रिकवरी कथा का समर्थन करता है, जिसमें लगभग 50% बैंकिंग स्टॉक वायदा में शॉर्ट कवरिंग देखी गई और लगभग 85% ओटीएम पुट स्ट्राइक में शॉर्ट एडिशन देखा गया, जो आगे की तेजी की उम्मीदों को दर्शाता है। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में मजबूती आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकती है

फिजिक्सवाला के शेयरों में पिछले सप्ताह लगभग 20% की तेजी आई। क्या आपको लगता है कि आने वाले सप्ताह में भी तेजी जारी रहेगी?

इस महीने की शुरुआत से 22% से अधिक की वृद्धि के बावजूद, ऑसिलेटर्स ने अभी तक थकावट के संकेत नहीं दिखाए हैं, जिससे बढ़त की उचित गुंजाइश बनी हुई है। इसके अलावा, पिछले तीन दिनों की समाप्ति ऊपरी बोलिंजर बैंड के पास रही है जो हालिया ट्रेडिंग रेंज और उसके अनुमानों से आगे बढ़ने के प्रयासों की ओर इशारा करती है। इस दिशा में, हमें 154 का एक उल्टा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें नकारात्मक पक्ष शुक्रवार की प्रतिक्रिया के निचले स्तर 135 पर रखा गया है।

हमें सप्ताह के अपने शीर्ष विचार दें।

JSLL (LTP: 385)

SL: 369

लगातार छह सत्र देखने के बाद जेएसएलएल उलटफेर के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। गिरावट. हालिया निचले स्तर के पास हैमर कैंडल का बनना बताता है कि निचले स्तर पर मांग उभर रही है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, आरएसआई लगभग 21 तक फिसल गया है, जिससे स्टॉक अत्यधिक ओवरसोल्ड क्षेत्र में आ गया है और तकनीकी रिबाउंड की संभावना में सुधार हुआ है।

गति संकेतक भी स्थिरीकरण का संकेत दे रहे हैं, एमएसीडी हिस्टोग्राम तेज गिरावट के बाद सपाट हो रहा है, जो दर्शाता है कि मंदी की गति कम होने लगी है। हालिया सुधार के बाद स्टॉक वर्तमान में एक प्रमुख समर्थन क्षेत्र के पास आधार बनाने का प्रयास कर रहा है।

नीचे की ओर दबाव कम होने के संकेत दिख रहे हैं और ओवरसोल्ड स्थितियां मौजूद हैं, जोखिम-इनाम अल्पकालिक रिकवरी के लिए अनुकूल प्रतीत होता है। जब तक 369 कायम है, व्यापारी अगले कुछ हफ्तों में 410 की ओर पलटाव की उम्मीद कर सकते हैं।

ABCAPITAL (LTP: 380)

SL: 373

आदित्य बिड़ला कैपिटल अपने हालिया उच्च स्तर से स्वस्थ सुधार देखने के बाद अल्पकालिक उलटफेर के संकेत दे रहा है। नवीनतम सत्र में स्टॉक ने एक मजबूत उलटफेर मोमबत्ती बनाई, जो समर्थन क्षेत्र के पास नए सिरे से खरीद रुचि का संकेत देती है। गति संकेतक भी अनुकूल हो रहे हैं, एमएसीडी हिस्टोग्राम मुद्रण थकावट मोमबत्तियाँ, सुझाव दे रहा है कि मंदी की गति कम हो रही है।

सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, आरएसआई अपने मूविंग औसत से ऊपर चला गया है, जो गति में सुधार को दर्शाता है और हालिया मूल्य कार्रवाई से संकेत मिलता है कि स्टॉक पुलबैक के बाद स्थिर होने का प्रयास कर रहा है, जिससे स्थितिगत व्यापार के लिए जोखिम-इनाम प्रोफ़ाइल में सुधार हो रहा है।

नकारात्मक दबाव कम होने और गति संकेतक सुधार के शुरुआती संकेत दिखाने के साथ, सेटअप अगले कुछ हफ्तों में 405 की ओर बढ़ने के लिए रचनात्मक प्रतीत होता है, जब तक कि यह 373 से ऊपर रहता है।

(अस्वीकरण: यह लेख निखिल अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, जो सेबी-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक या निवेश सलाहकार नहीं हैं। निखिल अग्रवाल और उनके 'रिश्तेदार' (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) के तहत परिभाषित) प्रकाशन की तारीख तक इस लेख में उल्लिखित कंपनियों में कोई वित्तीय हित नहीं रखते हैं। इस लेख में उल्लिखित विचार/सिफारिशें, जहां भी लागू हों, संबंधित हैं। सेबी-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक/ब्रोकरेज और उचित श्रेय के साथ पुन: प्रस्तुत/रिपोर्ट किया गया है। इन्हें द इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटल या पत्रकार के विचारों या सिफारिशों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे मूल शोध रिपोर्ट पर विचार करें और अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर अपने निवेश निर्णय लें