एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे के अनुसार, लगातार पांच हफ्तों के नुकसान के बाद, निफ्टी 23,600-23,800 की ओर एक अल्पकालिक पलटाव के लिए तैयार हो सकता है, बशर्ते यह महत्वपूर्ण 23,300 अंक से ऊपर रहे। जबकि व्यापक साप्ताहिक सेटअप मंदी का बना हुआ है और एक टिकाऊ तल की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, डी को एक सामरिक सुधार की गुंजाइश दिखती है और वह सप्ताह के लिए अपने शीर्ष स्टॉक विचारों के रूप में अपोलो, लॉरस लैब्स और इटरनल पर दांव लगा रहा है।
बातचीत के संपादित अंश:
पिछले सप्ताह निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट आई। साप्ताहिक चार्ट आपको क्या बताता है? क्या यह अभी भी एक बड़े दायरे में सुधार है, या सूचकांक एक गहरी गिरावट में प्रवेश कर गया है? आगे देखने के लिए प्रमुख स्तर कौन से हैं?
निफ्टी स्पष्ट रूप से अत्यधिक कमजोरी के चरण में प्रवेश कर गया है। सूचकांक अब लगातार पांचवीं साप्ताहिक गिरावट देख रहा है, चालू सप्ताह की गिरावट इसे 23,070 से 24,774 तक पिछली वृद्धि के 88.6% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के करीब ले गई है। व्यापक सेटअप कमजोर हो गया है क्योंकि सूचकांक महत्वपूर्ण चलती औसत से नीचे आराम से फिसल गया है। दैनिक आरएसआई भी ओवरसोल्ड क्षेत्र में गहराई तक फिसल गया है।
हालांकि साप्ताहिक चार्ट सेटअप बहुत मंदी वाला दिख रहा है और सूचकांक में और गिरावट आ सकती है, निकट अवधि का सेटअप 23,600-23,800 की ओर संभावित सुधार की ओर इशारा करता है, बशर्ते यह 23,300 से ऊपर बना रहे।
मैं अभी तक इसे बॉटम कहने में सहज नहीं हूं, लेकिन मैं अल्पकालिक पुलबैक पर दांव लगाऊंगा, बशर्ते कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर से बहुत अधिक न बढ़ें।
इस सप्ताह का स्पष्ट नुकसान आईटी था। इस भारी गिरावट के बाद, क्या इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएलटेक और टेक महिंद्रा तकनीकी रूप से रिबाउंड के लिए पर्याप्त ओवरसोल्ड हैं, या क्या चार्ट एक और गिरावट का सुझाव दे रहे हैं?
आईटी सेक्टर की गति में भारी गिरावट देखी गई है। सप्ताह के दौरान निफ्टी आईटी सूचकांक में तेजी से गिरावट आई, जिसमें एकल-सत्र में 3.24% की गिरावट शामिल है, जो लगभग तीन महीनों में इसकी सबसे बड़ी गिरावट है।
मौजूदा स्तरों पर, कुछ अग्रणी आईटी स्टॉक निश्चित रूप से कम समय सीमा पर ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हालाँकि, अभी भी बॉटम कॉल करना जल्दबाजी होगी। यह क्षेत्र तकनीकी और वृहद दोनों तरह की बाधाओं का सामना कर रहा है, जिसमें बढ़ती अमेरिकी बांड पैदावार, दर-वृद्धि की चिंताएं और वैश्विक प्रौद्योगिकी खर्च के आसपास अनिश्चितता दबाव बढ़ा रही है।
चार शेयरों में से, मैं टेक महिंद्रा पर अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक रहूंगा, क्योंकि यह चारों में से एकमात्र लार्ज-कैप आईटी स्टॉक है जो अपने 200-डीएमए से ऊपर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, अन्य तीन स्टॉक आगे बिकवाली के दबाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं।
कुल मिलाकर, जब तक निफ्टी आईटी सूचकांक 29,300 से नीचे रहता है, तब तक आईटी क्षेत्र में सतर्क रुख बनाए रखा जाना चाहिए।
गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी के दबाव में होने से, क्या रियल्टी क्षेत्र की मध्यम अवधि की तकनीकी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई है, या यह अभी भी गिरावट पर खरीदारी का सुधार है?
रियल्टी सूचकांक अपनी हालिया समेकन सीमा से नीचे फिसल गया है, जो इस क्षेत्र में मुनाफावसूली का संकेत देता है। शुक्रवार को कारोबार के अंतिम घंटों में कुछ शॉर्ट कवरिंग को छोड़कर, सूचकांक ने सप्ताह के दौरान थोड़ी राहत दिखाई।
हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचकांक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है और इसने अभी तक अपनी व्यापक मध्यम अवधि की कीमत संरचना को नहीं तोड़ा है। यह अपने 200-दिवसीय मूविंग एवरेज (200-डीएमए) से भी ऊपर बना हुआ है। इसलिए, मैं मौजूदा कदम को दीर्घकालिक प्रवृत्ति के उलट होने की बजाय व्यापक अपट्रेंड के भीतर एक सार्थक सुधार के रूप में वर्गीकृत करूंगा।
सेक्टर के लिए, 820-830 ज़ोन एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र है। इस सीमा से ऊपर बने रहने से 900-950 की ओर तकनीकी उछाल आ सकता है। हालाँकि, 820 के नीचे एक निर्णायक ब्रेक मध्यम अवधि की संरचना को काफी कमजोर कर देगा और 750 की ओर गिरावट का द्वार खोल सकता है।
इसलिए, मैं सतर्क रुख बनाए रखते हुए और अपेक्षाकृत मजबूत तकनीकी संरचनाओं वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा स्तरों पर या आगे के सुधारों पर एक चयनात्मक खरीदारी दृष्टिकोण पसंद करूंगा।
वायर्स और केबल शेयरों में सबसे तेज सेक्टर-विशिष्ट बिकवाली देखी गई है, लेकिन हमने फिनोलेक्स केबल्स को लगभग 17% की बढ़त के साथ देखा है। विशुद्ध रूप से एक तकनीकी दृष्टिकोण से, आप इस प्रगति को कैसे देखते हैं और क्या अधिक भाप बची है?
फिनोलेक्स केबल्स एक दिलचस्प तकनीकी सेटअप प्रस्तुत करता है, क्योंकि हालिया रिबाउंड मजबूत मूल्य गति के साथ आया है। यह स्टॉक 2 सितंबर को लगभग 1,178 रुपये से बढ़कर 11 सितंबर तक लगभग 1,500 रुपये हो गया, जिसमें पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में विशेष रूप से मजबूत बढ़त दर्ज की गई। तकनीकी रूप से, स्टॉक ने अपनी अल्पकालिक चलती औसत को पुनः प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में अपने 50-ईएमए और 200-एसएमए से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो समग्र तकनीकी संरचना में सुधार का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट सेटअप भी सकारात्मक बना हुआ है। इसके अलावा, आरएसआई एक सकारात्मक क्रॉसओवर में है और उच्च गति वाले क्षेत्र में कारोबार कर रहा है, जो मजबूत अंतर्निहित मूल्य गति का संकेत देता है।
हालांकि, हालिया तेजी के बाद मौजूदा स्तर पर स्टॉक का पीछा करना जोखिम भरा हो सकता है। एक बेहतर रणनीति यह हो सकती है कि स्टॉक को 1,330 रुपये के सुधार पर जमा करने पर विचार किया जाए, जिसमें स्टॉप-लॉस 1,270 रुपये के आसपास रखा जाए। सकारात्मक पक्ष पर, यदि स्टॉक समेकन या सुधार के बाद अपनी रिकवरी फिर से शुरू करता है, तो यह संभावित रूप से 1,520 रुपये से 1,600 रुपये के क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है।
हमें सप्ताह के लिए अपने शीर्ष विचार दें।
अपोलो
खरीदें: 422 रुपये | स्टॉप लॉस: रु 404 | लक्ष्य: 450 रुपये
दैनिक चार्ट पर गिरते चैनल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक उच्च स्तर पर बना हुआ है। हालिया सुधार अपेक्षाकृत उथला रहा है, जिससे पता चलता है कि यह मुख्य रूप से सार्थक प्रवृत्ति उलटफेर के बजाय लाभ बुकिंग का चरण था। शुक्रवार की सकारात्मक मूल्य कार्रवाई इस दृष्टिकोण का और समर्थन करती है।
इसके अलावा, स्टॉक अपने महत्वपूर्ण अल्पकालिक चलती औसत से ऊपर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि अंतर्निहित प्रवृत्ति सकारात्मक बनी हुई है। अल्पावधि में, स्टॉक मजबूत बना रह सकता है और संभावित रूप से 450 रुपये की ओर बढ़ सकता है।
नकारात्मक पक्ष पर, 404 रुपये एक महत्वपूर्ण समर्थन और स्टॉप-लॉस स्तर बना हुआ है।
लॉरुस्लैब
खरीदें: 1,969 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,900 रुपये | लक्ष्य: 2,100 रुपये
स्टॉक एक मजबूत अपट्रेंड में बना हुआ है, जो लगातार उच्च-शीर्ष, उच्च-नीचे गठन की विशेषता है। पिछले वर्ष के दौरान, दैनिक चार्ट पर अधिकांश समेकन चरणों के परिणामस्वरूप अंततः ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ है।
हालांकि स्टॉक में पहले से ही एक महत्वपूर्ण रैली देखी गई है, यह अकेले एक आसन्न उलटफेर का संकेत नहीं देता है। व्यापक प्रवृत्ति संरचना बरकरार बनी हुई है, और एक संक्षिप्त समेकन से हालिया ब्रेकआउट सकारात्मक तकनीकी सेटअप का समर्थन करता है।
निकट अवधि में, स्टॉक संभावित रूप से 2,100 रुपये की ओर बढ़ सकता है। हालाँकि, 1,900 रुपये से नीचे की निरंतर गिरावट मौजूदा तकनीकी संरचना को कमजोर कर देगी, और इस स्तर से नीचे निकलना एक उचित जोखिम-प्रबंधन रणनीति होगी।
शाश्वत
खरीदें: 323.50 रुपये | स्टॉप लॉस: 310 रुपये | लक्ष्य: 347 रुपये
स्टॉक मार्च के मध्य से हाई-टॉप, हायर-बॉटम फॉर्मेशन बनाए हुए है, जो एक सकारात्मक व्यापक रुझान का संकेत देता है। हाल ही में, कीमत अपने हालिया उच्च स्तर से वापस आ गई है और 50-ईएमए के ठीक ऊपर बंद हुई है।
वर्तमान सेटअप दैनिक समय सीमा पर अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए अनुकूल प्रतीत होता है, विशेष रूप से प्रति घंटा आरएसआई एक तेजी से क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो अल्पकालिक गति में सुधार का संकेत दे रहा है।
अल्पावधि में, स्टॉक संभावित रूप से 347 रुपये की ओर बढ़ सकता है, जबकि 310 रुपये एक महत्वपूर्ण समर्थन और स्टॉप-लॉस स्तर बना हुआ है।
